一、資金申請報告的定義和作用

資金申請報告是指項(xiàng)目投資者為獲得政府資金支持（政府投資、無償補(bǔ)助、獎勵、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息）、財政專項(xiàng)資金支持、國際金融組織或者外國政府貸款而編制的報告。

資金申請報告的作用，是從資金使用合理性角度，向政府回答項(xiàng)目財務(wù)的可行性以及項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境等方面的影響和貢獻(xiàn)。

二、蘭州資金申請報告撰寫內(nèi)容介紹

根據(jù)資金來源和性質(zhì)不同，資金申請報告主要有以下三類：財政補(bǔ)貼性資金支持項(xiàng)目資金申請報告、高科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請報告、國際金融組織貸款項(xiàng)目資金申請報告。

1．財政補(bǔ)貼性資金支持項(xiàng)目資金申請報告

根據(jù)《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》，以投資補(bǔ)助和貼息方式使用中央預(yù)算內(nèi)資金（包括長期建設(shè)國債投資），應(yīng)編制資金申請報告。

財政補(bǔ)貼性資金申請報告報送時，應(yīng)附送以下文件：

(1)政府投資項(xiàng)目的可行性研究報告批準(zhǔn)文件；

(2)企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件；

(3)城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見（適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項(xiàng)目）。

(4)國土資源部門出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見；

(5)環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；

(6)申請貼息的項(xiàng)目須出具項(xiàng)目單位與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款協(xié)議；

(7)項(xiàng)目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明；

(8)圍家發(fā)展改革委要求提供的其他文件。

2、高科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請報告

根據(jù)《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理暫行辦法》，國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目、國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目以及其他國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，申請使用國家或地方政府投資資金補(bǔ)助時，應(yīng)編制資金申請報告。

3、國際金融組織貸款項(xiàng)目資金申請報告

根據(jù)《國際金融組織和外國政府貸款投資項(xiàng)目管理暫行辦法》，借用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會等國際金融組織貸款和外國政府貸款及與貸款混合使用的贈款、聯(lián)合融資等投資項(xiàng)目，項(xiàng)目納入國外貸款備選項(xiàng)目規(guī)劃并完成審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)后，項(xiàng)目用款單位需按要求向有關(guān)部門報送項(xiàng)目資金申請報告。

三、資金申請報告的編制依據(jù)

資金申請報告文本編制通常以資金提供者提出的要求為依據(jù)。

四、資金申請報告的編制要求

資金申請報告文本要選擇有資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制，咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)做到依法、獨(dú)立、客觀、公正，對其編制文件的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

第二節(jié)  甘肅資金申請報告編制內(nèi)容

一、項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備基本情況與項(xiàng)目進(jìn)展

二、項(xiàng)目政策符合性分析

政策符合性主要是指擬建項(xiàng)目是否符合有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件、清潔生產(chǎn)政策、資源利用政策、土地利用政策、環(huán)境保護(hù)政策以及擬申請的資金支持政策等要求。

三、項(xiàng)目融資分析

通過項(xiàng)目的融資分析，要說明項(xiàng)目總投資及構(gòu)成、融資構(gòu)成、融資成本，分析項(xiàng)目融資方案合理性，說明政府資金介入的必要性，說明擬申請資金數(shù)額和理由。

四、項(xiàng)目技術(shù)來源以及設(shè)備和材料采購分析

五、項(xiàng)目財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)分析

六、項(xiàng)目清償能力分析

七、項(xiàng)目社會影響分析

八、項(xiàng)目風(fēng)險及防范措施分析

九、結(jié)論與建議